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近年来，随着国内信息化进程的深入以及互联网的飞速发展，计算机、电子等行业发展势头迅猛。在此背景下，A股市场中计算机行业的重要性日渐凸显，被诸多专业机构投资者长期重视。 对于2023年A股计算机板块的趋势，在计算机行业深耕多年的天弘创新成长基金经理周楷宁表示：计算机行业正从底部周期中逐渐走出，预计今年利润弹性较大，全年或具备比较优势。 事实上，随着2023年A股市场行情逐渐转暖，各大主流指数纷纷翻红，食品饮料、有色金属、机械等行业均有不同程度的涨幅。其中，计算机、通讯等板块年内上涨均逾20%。 基于此，2023年计算机行业将会有怎样的投资机会？具体哪些细分板块可投资？对此，周楷宁表示，虽然此前几年受到了疫情等诸多因素的影响，计算机行业较多公司受到扰动，整体板块走势较为低迷。但经过长期的跟踪与调研，2023年计算机行业公司的业绩相较于2022年将会有明显好转。 在计算机板块投资方面，周楷宁对公司估值、具体投资计划等进行了详细阐述。周楷宁认为，在估值非常低时，买入的机会将会减少。因此在估值合理时，投资者可以选择买入一些符合产业趋势、周期向上以及质地不错的公司。 在具体投资机会方面，周楷宁认为，数字化智能化、国产替代是未来5年至10年维度的长期机会；同时，从新技术、新产品、政策、顺周期等方向挖掘发现，数字经济或AI赋能持续深化，是未来十年维度的各行各业的“科技必选消费”；除此之外，云计算、信创行业则需关注渗透率以及估值与成长是否匹配的问题。其中，汽车智能化的机会在于其渗透率不满50%的阶段。 最后，周楷宁针对半导体行业进行了分析。他表示，当前半导体行业的周期逻辑存货见顶股价见底，而成长逻辑则是国产替代空间和新产品。 针对ChatGPT，周楷宁表示，目前大型公司或巨头参股公司的优势较大，后续将持续跟踪该行业的动态。从投资选股角度来看，不论是从公司还是产业方向角度，目前很多企业并不符合标准。简而言之，对于行业发展短期不高估，长期也不低估。 |
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